一、準備金管理制度的規定

1 .準備金的貸款管理

(1)公司各部門一方面填寫借款準備書，財務部門批準理發費用，便于管理，另一方面現金根據該文件支付。

(2)各部門采用的理發準備量通常不得超過規定量。 如果有特殊需要，必須得到公司部門經理的批準。

(三)各部門應當定期理發將借款準備金所得的正式發票寄給財務部準備金經理(出納)，以消耗貸款金額或補充準備金。

2 .準備金的保管

(一)為準備黃金收入和支出設立黃金儲備賬戶，編制每日收入和支出報告，送審經理。

(二)根據取得的發票定期編制準備金支出清單，及時反映準備金支出情況。

(三)備金賬戶必須每月結算。

(4)出納必須妥善保管與黃金準備相關的各種票據

無論用什么方法管理基金，準備金的預借、錄用、還款流程都必須嚴格。

3 .分配管理

定額管理是指批準所采用的黃金定額，根據資金錄用部門的實際需要按定額分配現金的管理方法。 準備的資金在規定的支出范圍內被錄用后，部門憑相關支出證明向會計部門報銷，會計部門全額支付現金，確保準備的資金仍然與定額一致。 一般來說，定額管理辦法要銷售用于尋找少量備付金的準備金，即比較費用備付金，必須根據商業內閣集團批準配額，分配現金。 各內閣集團總是可以保存銷售額批準的零花錢，不存在支出和清算的問題。

4 .非分配管理

非分配管理是指支付部門根據實際需要向會計部門收取貨款的管理措施。 與相關支出證明一起償還給會計部門的，在用完之前視為減少準備。 如果需要補充，必須分別通過籌資過程和籌資過程。 備貨、農副產品采購通常在集中收購的旺季節使用非配額管理辦法，在淡季理發收購使用配額管理辦法，實施配送補貨。

二、準備金管理制度復印件

1 .設置審批系統

建立規范的申請和審批制度，對這些部門和業務實行公積金管理。

2 .配額管理系統

批準儲備資金的部門，必要時必須事先批準科學合理的儲備資金的數額。

3 .日常管理責任制

部門應當指定專家管理準備金，指定管理者必須執行的現金管理制度，按照規定的錄用范圍和支出權限錄用，接受會計部門的管理，并定期清算。

4 .存儲系統

會計部門應當建立定期和不定期的儲備基金庫存，防止挪用和濫用，確保儲備基金的安全和完善。

5 .確認進入系統

對零用金錄用部門報銷的所有票據，會計部門在付款和記賬前，必須和其他原始憑證一樣嚴格審查。

以上是準備金管理制度的規定，準備金管理制度副本的所有副本，越來越多的公司資金管理知識可以關注風控貸款